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预决算公开

云南财经职业学院2017年度部门决算

时间:2018-8-15 16:36:00|点击数:

 

第一部分  云南财经职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云南财经职业学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我校是2015年经云南省人民政府批准、教育部备案,省财政厅组建成立的公办高等职业院校,隶属于云南省财政厅。统一社会信用代码:12530000MB0M22306K。主要培养高等学历财经类应用人才,促进经济社会发展。会计、金融、财税、商贸等专业全日制高职专科学历教育以及非学历教育。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、办学规模逐步扩大,规模效益初见成效。

众所周知,生均拨款是学院经费来源的重要保障,所以,现阶段追求规模效益仍然是我们的奋斗目标之一。2017年学院招收高职大专生1,507人,截止20171231日高职大专生在校生规模达到2,799人,比2016年增长了116%,由此带来的学费收入和生均经费拨款也相应增加。从2017年年终决算情况看,目前学院尚没有外债,全年经费收支两抵后还略有结余,困扰学院多年经费紧张的矛盾2017年开始有所缓解,办学规模效益初见成效,教职工的政策性增资及工资福利待遇也基本得到保障。

2、加快推进迎接教育部人才培养工作合格评估达标项目建设,年度绩效目标基本完成。

我院迎接教育部人才培养工作合格评估达标建设2017年项目绩效目标:一是基础能力建设方面,5#图书馆完成基础浇灌,8#教学楼完成主体封顶,13#文体中心和14#学生宿舍建设启动前期工作,校园整体水电网增容改造完成高位消防水池建设;二是启动校舍建筑物修缮;三是启动大学生素质拓展中心和创新创业中心建设,增加3间计算机基础实训室。

通过加快推进合格评估达标建设,截止20171231日,各项目2017年完成情况如下:

1、5号图书馆和8号教学楼完成支出进度3,949万元

该工程中标承建单位为云南建投第十二建设有限公司,2017年工程进度情况,5#图书馆完成基础和地上一层浇灌,8#教学楼完成主体封顶,全年完成支出(包括设计费和监理费)3,949万元。

2、校园水电网改造完成支出进度549万元

该工程中标承建单位为云南民强建筑工程有限公司,2017年工程进度情况,完成高位消防水池建设,资金支付进度549万元。

3、一号楼装修改造完成支出进度638万元

该工程中标承建单位为云南建设装饰集团有限公司, 2017年支付工程进度款638万元。

4、齐兴院(校园南院)电力增容改造完成支出进度281万元

为解决电力不足的问题,彻底消除用电安全隐患,我院2017年在校园南区新建一个配电室,将变压器增容至2000KVA(设计为2×1000kVA配电),工程建设概算投资400.2万元,2017年支付工程进度款281万元。

5、投资49万元对足球场改造

我院足球场2010年大修过一次,因使用频繁毁损严重,经专业技术员鉴定,存在大面积土层严重板结、硬化,喷灌系统老化、堵塞、损坏,不利于草坪生长。为此,学院2017年投资49万元对其进行更新改造(目前尚未验收)。

6、启动文体中心和14号学生公寓建设,支付前期费用211万元。

主要是支付设计费162万元,支付勘察费25万元,支付造价咨询费24万元,合计211万元。

以上项目支出进度已通过省财政厅的专项检查,对照各项绩效指标,学院年度绩效目标基本完成。

3、部分生活教学设施建成交付使用,学院办学基础能力进一步提升。

1、投资3,555万元新建的16-17栋学生公寓,建筑面积11,792(每栋建筑面积5,896,设计学生床位数1,836个,建成交付使用。

2、投资233万元新建的运动场人行通道建设及看台修缮交付使用。

目前学生宿舍主要集中在校园南区,为解决学生到运动场活动的通道问题,学校修建了一条连接南校区和运动场的人行楼梯通道,同时对运动场看台进行了修缮,总支出233万元。

3、投资343万元,通过政府采购,改造了18间交互式平台多媒体教室,建成了2个计算机基础实训室和1个数字媒体实训室。

4、投资112万元,对实训中心、第一教学楼和第一、二、三食堂等建筑的屋面进行防水处理,修缮面积5,300多平方米。

5、投资185万元,对原银行学校的一栋教工宿舍进行修缮,用于学生临时周转房,暂时解决了学生宿舍不足的问题。

总的来看,2017年学院的整体支出和项目支出绩效目标已基本完成,特别是部分生活教学设施建成交付使用,学院的基础能力得到进一步提升。但校园规划建设及合格评估达标建设总体目标,要待后续资金落实后,项目继续推进才能完成。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南财经职业学院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个(云南财经职业学院)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南财经职业学院2017年末实有人员编制207人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制207人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员203人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。从2016年起退休人员退休费由社保基金发放,按照编报要求由社保局负责填报,学校不再填报。

实有车辆编制10辆,在编实有车辆9辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南财经职业学院2017年度收入合计11995.27万元。其中:财政拨款收入9277.58万元,占总收入的77.34%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1710万元,占总收入的14.26%;经营收入440.39万元,占总收入的3.67%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入567.30万元,占总收入的4.73%。

与上年收入7808.46万元对比增加4186.81万元,增加的主要原因:1、财政拨款增幅较大,主要为云财教〔2017383号下达云南财经职业学院迎接教育部人才培养工作合格评估达标建设资金6000万元。2、事业收入增加原因为在校大专生规模增加带来的学费住宿费收入增加。

二、支出决算情况说明

云南财经职业学院2017年度支出合计11246.64万元。其中:基本支出3137.62万元,占总支出的27.90%;项目支出7755.50万元,占总支出的68.96%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共173.52万元,占总支出的3.14%。与上年12840.18万元对比减少1593.54万元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南财经职业学院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3317.62万元。与上年3572.03万元对比减少254.41万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2654.82万元占基本支出的80.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费662.80万元占基本支出的19.98%。

(二)项目支出情况

2017年度用于云南财经职业学院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7755.50万元。与上年9268.15万元对比减少1512.65万元。

具体项目开支及开展工作情况

1、云南财经职业学院迎接教育部人才培养工作合格评估达标建设资金6000万元;

2、云南省财经职业学院校园规划建设修缮项目资金200万元;

3、云南省财经职业学院校园规划建设修缮项目资金300万元;

4、云南财经职业学院高水平高职院校建设工程1000万元;

5、云财教〔201724号 云南省财经职业学院信息化及智慧校园系统建设200万元;

6、云财教〔2017402 2017年教育对外开放专项经费5.5万元;

7、云财行〔201745号 云南财经职业学院师资队伍及财政干部培训基地建设50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南财经职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出10277.58万元,占本年支出合计的91.38%。与上年10661.19万元对比减少383.61万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育支出10272.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.95%。其中:2050302 中专教育782.59万元;2050305 高等职业教育9489.43万元。主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及事业发展的项目开支;

2.社会保障和就业支出 2080502 事业单位离退休5.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于离退休公用经费开支;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南财经职业学院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.3万元,支出决算为36.54万元,完成预算的180%。其中:因公出国(境)费支出决算为6.48万元,年初预算为零;公务用车购置及运行费支出决算为25.26万元,完成预算的159.87%;公务接待费支出决算为4.8万元,完成预算的106.67%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年决算20.3万元增加16.24万元,增长80%。其中:因公出国(境)费支出决算增加6.48万元;公务用车购置及运行费支出决算增加9.29万元,增长58.14%;公务接待费支出决算增加0.47万元,增长10.85%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比预算数和2016年决算数增加的主要原因:因学院在校生规模不断扩大,相关开支也相应增加较多,但学院“三公”经费预算规模较小,已很难满足正?枰,其中:

1.2017年车辆维修费8万元较上年增加较多,保险费7.7万元(2016年车辆保险在2017年支付),汽油涨价导致燃油费增幅较大。

2.2016年未发生因公出国(境)费用,2017年执行教育厅组织的赴美洲培训任务,此项任务在编制预算时不可预见。

3.公务接待费超预算0.3万元。

年内学校公务用车购置为零,年末保有公务用车数量9辆。

本年度学校使用公共预算财政拨款开支的公务接待18批次共988人次合计开支47,976元。

2016年未发生因公出国(境)费用,2017年执行教育厅组织的赴美洲培训任务1人次发生费用64,800元,此项任务在编制预算时不可预见。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出6.48万元,占17.73%;公务用车购置及运行维护费支出25.26万元,占69.13%;公务接待费支出4.8万元,占13.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.48万元,共安排因公出国(境)累计1人次?鼓谌莅ǎ褐葱薪逃橹母懊乐夼嘌等挝。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.26万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25.26万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.8万元。其中:

国内接待费支出4.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次988人(其中:外事接待人次0人)。主要用于兄弟学校来访等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

云南财经职业学院是公办高等职业院校(事业单位),无机关运行经费收支。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,云南财经职业学院资产总额52982.68万元,其中,流动资产2715.18万元,固定资产18429.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程12727.48万元,无形资产19111万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年46335.04万元相比,本年资产总额增加6647.64万元,其中固定资产减少18358.17万元,无形资产增加19111万元(2016年土地价值19058.13万元列报固定资产,2017年调整为无形资产(土地使用权)列报)。报废报损资产1项,账面原值2.48万元,实现资产处置收入0.05万元;出租房屋498平方米,实现资产使用收入47.26万元。

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额200万元,其中:政府采购货物支出200万元;占政府采购支出总额的100%。采购项目为:云财教〔201724号 云南省财经职业学院信息化及智慧校园系统建设。

(四)其他重要事项情况说明

1)资产变动情况

①固定资产186,684,065.06元,比上年367,871,944.38元减少181,223,879.32元,降幅49.26%,原因:2016年土地使用权190,851,288元,2017年调整为无形资产列报。

增加的资产主要包括 :运动场看台工程233万元;实训基地建设项目362万元;齐兴院宿舍装修工程185万元;信息化教学设备146万元。

②在建工程127,274,906.33元,比上年84,100,281.80元,增加43,174,626.53元,增幅51.34%。主要在建项目为:

齐兴院两栋学生宿舍工程3,555万元;

5号图书馆、8号教学楼工程5,268万元;

校园水电管网改造998万元;

1号楼装修工程1,444万元;

13号文体中心、14号公寓工程211万元;

数媒专业实训室工程197万元。

2)负债变动情况

年末负债合计12,480,407.06元,比上年10,469,426.19元增加2,010,980.87元,增幅19.21%,其中主要包括:建投第三建设有限公司工程保修金162万元;优课科技公司工程质保金50万元;代收教材款153万余元;代管培训中心经费112万余元;代扣工会经费47万余元;食堂承包保证金28.5万元;待结算培训班费用352万元;其余多为已完工工程项目质保金。

3年末结转和结余情况。

2016年财政拨款年末结转和结余为零,2017年学校收回2016年已列支项目经费 1,000万元(“2050305 高等职业教育” 云财教〔2016171号),按照决算编报要求调增2017年财政拨款年初结转和结余,其中:项目支出结转1000万元。调整后上年结转和结余数为1,000万元。

本年收入119,952,699.58元,本年支出数112,466,357.96元,收支结余17,486,341.62元,结余分配17,486,341.62元,年末结转和结余为零。

②各项基金结余情况如下:

1)事业基金:上年结余60,227.75元,本年增加11,366,122.05元,年末结余11,426,349.80元;

2)非流动资产基金年末结余505,078,259.39元,包含:

固定资产:上年结余为367,871,944.38元,年末结余186,684,065.06元。固定资产原值减少较多原因是:2016年土地使用权190,851,288元,2017年调整为无形资产列报。

在建工程:上年结余为84,100,281.80元,年末结余127,274,906.33元。

3)专用基金年末结余3,245,034.01元,包括职工福利基金、住房基金和其他基金,其中:

职工福利基金2,406,127.49元,住房基金:上年结余760,006.52元,本年减少9,600元,年末结余数750,406.52元;

其他基金 88,500元,属于助学奖励基金。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

附件:2017年度部门决算表01.pdf

本文来源:财务处